Einleitung: Die Zukunft des Handels mit Equity Perps
Traditionelle Märkte waren jahrzehntelang durch strenge Handelszeiten und geografische Grenzen eingeschränkt – bis wir die perpetual futures erfunden haben. Jetzt verbinden wir die traditionelle Finanzwelt (TradFi) mit Krypto durch Equity Perps. Die Zeiten, in denen man auf das Öffnen der Märkte am Montag warten musste, sind vorbei. Handeln Sie den S&P 500, selbst wenn die Märkte geschlossen sind. Reagieren Sie sofort, wenn Elon Musk am Wochenende tweetet, und handeln Sie ohne die Beschränkungen der traditionellen Finanzwelt.
In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihren ersten Equity Perps Trade eröffnen und die damit verbundenen Risiken managen können. Lassen Sie uns eintauchen.
Was sind Aktien?
In der Finanzwelt repräsentieren Aktien den Anteil eines Aktionärs an einem Unternehmen, ähnlich wie eine gewöhnliche Aktie. Wenn Sie eine Aktie eines Unternehmens wie Apple ($AAPL) kaufen, erwerben Sie einen Bruchteil dieses Unternehmens. Aktionäre haben gewisse Rechte wie Stimmrecht und einen Anspruch auf die Nettovermögen. Das bedeutet, dass im Falle einer Liquidation das verbleibende Vermögen nach Begleichung der Verbindlichkeiten an die Aktionäre verteilt wird. Investoren kaufen Aktien in der Regel, um auf Preisschwankungen zu spekulieren oder um Dividenden zu erhalten.
Die Einschränkungen des traditionellen Handels
Der Zugang zu diesen Märkten bringt einige Herausforderungen für den durchschnittlichen Nutzer mit sich, wie das Öffnen eines Brokerkontos, geografische Einschränkungen und nicht zu vergessen die begrenzten Handelszeiten.
- Begrenzte Handelszeiten: US-Aktienmärkte wie NYSE oder Nasdaq öffnen in der Regel von Montag bis Freitag zwischen 9:30 und 16:00 Uhr ET. Trader, die auf bestimmte Nachrichten am Wochenende reagieren möchten oder Ergebnisse außerhalb der Handelszeiten erwarten, haben es im traditionellen Handel schwer.
- Traditionelle Hürden: Viele traditionelle Broker haben Einschränkungen – einschließlich Märkte, geografische Grenzen, Mindestanlagesummen usw., die den Zugang für Trader erschweren.
- Ineffizienz: Geldüberweisungen und sogar der Verkauf von Aktien können Tage in Anspruch nehmen (T+1 Tag), insbesondere wenn Sie auf einem Bargeldkonto handeln.
- Shortselling-Beschränkungen: Kurzverkäufe, also das Wetten gegen eine Aktie, sind im TradFi schwierig und oft mit hohen Leihkosten und Bestandsrisiken verbunden.
Die Lösung? BitMEX Equity Perps
Es ist kein Geheimnis, dass perpetual swaps eine der größten Erfindungen im Finanzwesen des 21. Jahrhunderts sind. Keine umständlichen, vierteljährlich auslaufenden Futures mehr, kein Rollen, kein Warten auf die Märkte – es ist ein Traum für Trader. Jedoch hatten traditionelle Märkte strukturelle Hürden, die ihre Integration von Perps verhinderten – bis heute.
BitMEX hat Equity Perps ins Leben gerufen, um genau diese Probleme zu lösen. Mit diesem Produkt können Sie sich den Preisschwankungen von wichtigen globalen Aktien und Indizes mit Krypto als Sicherheit nähern.
Dies macht es überflüssig, Ihre Krypto in Fiat umzuwandeln, es an Ihren Broker zu senden, T+1 Tage auf die Abwicklung zu warten und dann schließlich mit Aktien zu handeln. Sie können Ihr Bitcoin oder Tether behalten und dennoch von den Bewegungen traditioneller Märkte wie Tesla, Nvidia und anderen globalen Aktien profitieren.
Was sind Equity Perps?
Equity Perps sind Derivate, die den Preis einer zugrunde liegenden Aktie oder eines Index nachverfolgen. Im Gegensatz zu traditionellen Futures haben sie kein Verfallsdatum und können 24/7/365 gehandelt werden – selbst wenn die Märkte geschlossen sind. Sie können die Position so lange halten, wie Sie genügend Kapital haben.
Wichtige Merkmale:
- Krypto-Sicherheit: Verwenden Sie BTC, ETH, USDT und mehr, um Positionen zu eröffnen.
- 24/7 Handel: Handeln Sie kontinuierlich, auch wenn die NYSE geschlossen ist. Die Preise außerhalb der US-Handelszeiten werden durch tokenisierte Spotpreise von anderen Börsen oder interne Mechanismen aufrechterhalten.
- Unbegrenztes Shorten: Traditionelle Märkte sind angebotsbeschränkt, haben hohe Leihkosten und Rückrufrisiken, die das Wetten gegen eine Aktie erschweren. Mit Perps können Sie jederzeit in jede Richtung wetten.
- Hohe Hebelwirkung: BitMEX Equity Perps ermöglichen es Ihnen, mit bis zu 20-facher Hebelwirkung zu handeln.
- Bargeld-Abrechnung: Sie besitzen die Aktienteile nicht physisch; Sie spekulieren auf die Preisunterschiede.
Hinweis: BitMEX bietet derzeit einen Preispool von 70.000 USDT und bis zu -0,025 % Maker Rebates für den Handel mit diesen Verträgen an.
Schritt-für-Schritt: So handeln Sie Aktien auf BitMEX
Bereit anzufangen? Folgen Sie dieser einfachen Anleitung, um Ihren ersten Equity Perp Trade auszuführen.
1. Registrieren und Verifizieren (KYC)
Um auf BitMEX zu handeln, benötigen Sie ein verifiziertes Konto. Sie benötigen einen gültigen Ausweis und möglicherweise einen Adressnachweis, also halten Sie diese bereit. Der Abschluss der KYC kann je nach Ihrem Wohnort variieren.
Wenn Sie noch kein BitMEX-Konto angemeldet haben, bieten wir derzeit über 5.050 USDT an Handelsguthaben für neue Benutzer an – Sie können sich hier registrieren.
2. Navigieren Sie zur ‚Equities‘-Kategorie
Nachdem Sie sich im Handelsterminal angemeldet haben:
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü für Märkte (in der Regel oben links).
- Wählen Sie den Tab „Equities“.
- Sie sehen eine Liste verfügbarer Ticker wie $AAPLUSDT, $TSLAUSDT.
3. Wählen Sie einen Vertrag und setzen Sie den Hebel
Wählen Sie die Aktie, die Sie handeln möchten (z.B. TSLAUSDT).
- Setzen Sie Ihren Hebel: Sie können bis zu 20x wählen.
- Wählen Sie den Auftragstyp:
- Limit Order: Kaufen/Verkaufen zu einem bestimmten Preis (verdient Maker Rebate).
- Market Order: Kaufen/Verkaufen sofort zum aktuellen Preis (bezahlt Taker Gebühr).
- Geben Sie Ihren Auftragskurs ein: Wenn Sie eine Limit Order gewählt haben, müssen Sie den Preis angeben, zu dem Ihr Auftrag ausgeführt werden soll.
- Wählen Sie Ihre Richtung: Wählen Sie long (um zu wetten, dass die Aktie steigt) oder short (um gegen die Aktie zu wetten).
Um mehr über das Platzieren Ihrer ersten Handelsorder zu erfahren, lesen Sie hier.
4. Verwalten Sie Ihre Position
Sobald Ihre Order ausgeführt ist, wird sie in Ihrem „Überblick“ und im Tab „Positionen“ angezeigt.
- Überwachen Sie die Kennzahlen: Sehen Sie sich Ihre PnL, Funding-Rate, Margin und andere Daten auf einen Blick an.
- Kennen Sie Ihren Break-even: Wo sollten Sie ein Stop Loss nahe break-even setzen? Erweitern Sie einfach die Positionen, um die Ansicht zu erhalten.
- Funding-Raten: Seien Sie sich der Funding-Rate bewusst, die alle 8 Stunden zwischen Long- und Short-Positionen ausgetauscht wird, um den Perp-Preis nahe dem Spotpreis zu halten.
Risikomanagement-Tipps
Der Handel mit Hebel erfordert Disziplin. Hier sind einige Tipps, um Ihr Kapital zu schützen:
- Fangen Sie klein an: Wenn Sie neu bei Equity Perps sind, ist es am besten, nicht den vollen Hebel von 20x zu nutzen. Beginnen Sie mit 2x oder 3x, um sich mit dem System und der Volatilität vertraut zu machen.
- Verwenden Sie Stop Losses: Setzen Sie immer eine Stop Loss-Order. Diese schließt Ihren Handel automatisch, wenn sich der Preis gegen Sie bewegt und schützt Ihr Kapital.
- Überwachen Sie Ihre Positionen: Im Gegensatz zu traditionellen Märkten handeln Equity Perps 24/7 – selbst wenn die Märkte geschlossen sind. Bedenken Sie, dass außerhalb der Handelszeiten mehrere Katalysatoren wie Unternehmensgewinne oder geopolitische Ereignisse auftreten können.
