26. Februar Bitfinex Alpha | Bitcoin kühlt ab – Alarmstufe Rot oder Sprungbrett für einen neuen Aufschwung?
in Bitfinex Alpha
Aktuelle Entwicklungen im Bitcoin-Markt
In der vergangenen Woche bewegte sich Bitcoin in einem gewohnten Handelsbereich und pendelte über einen Zeitraum von mehr als 90 Tagen zwischen 91.000 und 102.000 USD. Eine klare Erholung auf dem Markt ist bislang nicht in Sicht.
Marktsituation nach Hackerangriff
Am Freitag, den 21. Februar, wurde der Markt durch Nachrichten über einen Hackerangriff auf ByBit sowie durch einen Ausverkauf von S&P 500-Optionen unerwartet erschüttert. Innerhalb eines Tages fiel Bitcoin um 4,7 % und erreichte einen Tiefpunkt von fast 95.000 USD, bevor es sich am Wochenende wieder stabilisierte.
Marktkorrektur in der Kryptowährungsbranche
Auch andere Kryptowährungen erlebten eine Marktkorrektur nach den starken Anstiegen Ende 2024. Bitcoin (-5,9 %), Ethereum (-16,9 %) und Solana (-33,1 %) fielen im Februar erheblich, nachdem sie im November und Dezember des letzten Jahres stark gestiegen waren. Besonders auffällig ist der Rückgang der Memecoins, die im Dezember stark zulegten und nun um 37,4 % gefallen sind.
Globale Unsicherheiten belasten den Markt
Die Abwärtsbewegung wird weiter verstärkt durch die Unsicherheiten auf den globalen Finanzmärkten und die zunehmende Korrelation von Bitcoin mit traditionellen Vermögenswerten. Das Versäumnis, die 6000-Punkte-Marke des S&P 500 zu erreichen, hat das Investorenvertrauen geschwächt und die Risikobereitschaft der Anleger verringert.
Rückgang der institutionellen Nachfrage
Die Nachfrage von großen institutionellen Anlegern ist ebenfalls deutlich zurückgegangen. Die Mittelzuflüsse in Bitcoin-ETFs, die im November 2024 ihren Höhepunkt mit 18.000 BTC pro Tag erreichten, haben sich ins Negative gewendet. Allein am 20. Februar wurden 360 Millionen USD aus Bitcoin-ETFs abgezogen.
Veränderungen im Handelsverhalten
Nicht nur institutionelle Investoren zeigen sich zurückhaltend; auch die Handelsaktivitäten mit Hebel sind deutlich gesunken. Diese Anzeichen deuten darauf hin, dass der Markt in eine Phase der Konsolidierung eintritt.
Warte auf den starken Katalysator
Nach fast 90 Tagen ohne nennenswerte Bewegungen wartet Bitcoin auf einen starken Katalysator für einen Aufschwung. Die zukünftige Richtung von Bitcoin wird wahrscheinlich von makroökonomischen Faktoren abhängen, die entscheidend sein können. Die wirtschaftliche Lage in den USA ist ebenfalls angespannt. Das Verbrauchervertrauen sinkt, während die Inflationserwartungen steigen, was die Bemühungen der Federal Reserve (Fed) zur Preiskontrolle gefährden könnte.
Veränderungen in der Wohnungsbauindustrie
Der Wohnungssektor zeigt ebenfalls Anzeichen einer Abkühlung, mit einem Rückgang der Neubauten um 8,4 % im Januar. Die extremen Schneestürme haben sicherlich einige Projekte behindert, jedoch ist ein größeres Problem die steigenden Materialkosten aufgrund von Importsteuern und weiterhin hohen Hypothekenzinsen.
Neubau von Wohnanlagen (Quelle: U.S. Census Bureau)
Herausforderungen für Bauunternehmer
Bauunternehmer haben Schwierigkeiten, neue Projekte zu starten, da die Kosten weiter steigen und die Baugewinne geschmälert werden. Ein begrenztes Angebot an neuen Wohnungen treibt die Preise weiter in die Höhe, was es der Federal Reserve (Fed) erschwert, die Inflation auf das Ziel von 2 % zu senken. Ohne signifikante Maßnahmen zur Überwindung der Angebotsengpässe bleibt der Traum vom bezahlbaren Wohneigentum in naher Zukunft unrealistisch.
Die Kryptomärkte zwischen Hoffnung und Risiko
Die Kryptowährungsmärkte stehen weiterhin unter Druck und schwanken zwischen bullischen Impulsen und signifikanten Risiken. Das Unternehmen Strategy™ hat kürzlich Pläne zur Emittierung von Wandelanleihen im Wert von 2 Milliarden USD veröffentlicht, um weiteres Bitcoin zu erwerben und geschäftliche Ziele zu verfolgen.
Politische Veränderungen und deren Einfluss auf den Markt
Im US-Senat wurde offiziell Howard Lutnick als Handelsminister bestätigt. Dies könnte wesentliche Veränderungen in der Verwaltung digitaler Vermögenswerte mit sich bringen. Lutnick, ein fester Unterstützer von Bitcoin und Investor in Tether, wird erwartet, dass er offenere Richtlinien fördert, um die Kryptowährung weiter in den Mainstream-Finanzfluss zu integrieren. Seine Haltung zur Handelspolitik, insbesondere zur Unterstützung der Zollpolitik des ehemaligen Präsidenten Trump, könnte auch die Finanzmärkte im Allgemeinen beeinflussen, einschließlich institutioneller Investitionen in Kryptowährungen.
Sicherheit: Ein wachsendes Risiko
Es gibt jedoch auch negative Nachrichten. Bybit wurde kürzlich von einem 1,5 Milliarden USD schweren Hackerangriff betroffen – einer der gravierendsten Sicherheitsvorfälle in der Geschichte von Kryptowährungen. Obwohl die Börse behauptet, weiterhin zahlungsfähig zu sein, hat der Vorfall Besorgnis über Sicherheitslücken und die zunehmend komplexen Cyberangriffe verursacht.
Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Handelswoche!
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