30. Januar Bitfinex Alpha | Deepseek – Eine neue Bedrohung für den Aktienmarkt: Wie beeinflusst das den Bitcoin-Preis?
in Bitfinex Alpha
Am 20. Januar erreichte der Bitcoin einen neuen Allzeithoch (ATH) von 109.590 USD, befeuert durch die Optimismus über die Amtsübernahme des Präsidenten und Erwartungen an eine kryptowährungsfreundlichere Politik in den USA. Initiativen wie strategische Bitcoin-Reserven und eine Klärung der Regulierung haben spekulatives Kaufverhalten angeregt. Dennoch hatte Bitcoin Schwierigkeiten, seinen Aufwärtstrend aufrechtzuerhalten und fiel unter den vorherigen Hochpunkt von 108.100 USD. Derzeit wird er unter 100.000 USD gehandelt, während die Befürchtungen über steigenden Wettbewerb aus China im Bereich KI und die Drohung neuer Zölle durch die neue Regierung zunehmen.
Bitcoin und seine Korrelation mit dem Aktienmarkt
Die Korrelation von Bitcoin mit dem S&P 500 und NASDAQ hat in diesem Jahr neue Höhen erreicht und hebt damit die wachsende Rolle von Bitcoin als risikobehaftetes Anlagegut hervor. Während der S&P 500 in der letzten Woche neue Höchststände erreichte, bleibt Bitcoin anfällig für Nachrichten, Liquidität und Spekulation.
Der 30-Tage-Pearson-Korrelationskoeffizient zwischen Bitcoin, S&P 500 und NASDAQ.
Reaktion auf die Zinserhöhung der Bank von Japan
Wie einige andere Aktienmärkte auch, hat Bitcoin vorsichtig auf die Zinserhöhung der Bank von Japan in der letzten Woche reagiert. Es bleibt eng mit dem Aktienmarkt korreliert und erlebte am 27. Januar einen starken Rückgang, als die Sorgen über Chinas Fähigkeit, günstige KI-Modelle über Deepseek zu produzieren, und Zollbedrohungen gegen Kolumbien zunahmen. Die implizite Volatilität von Bitcoin-Optionen fiel in dieser Woche um 13 %, was darauf hindeutet, dass Händler nicht mit starken Preisbewegungen rechnen.
Makroökonomische Faktoren und deren Auswirkungen
In Bezug auf die Makroökonomie bleiben die Arbeitsmarktbedingungen stabil, obwohl die Zahl der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung leicht angestiegen ist, mit Werten, die seit mehr als drei Jahren hoch bleiben. Gleichzeitig ist das Verbrauchervertrauen gesunken nach sechs Monaten kontinuierlicher Verbesserung. Bedenken über Arbeitslosigkeit und steigende Inflation, beeinflusst durch Erwartungen hinsichtlich hoher Einfuhrzölle und Veränderungen in der Regulierung unter dem neuen Präsidenten, belasten das Vertrauen der Haushalte. Inflationserwartungen sind gestiegen, was breitere Besorgnis über die Auswirkungen neuer Politiken auf die Preise widerspiegelt.
Index für das Einkaufsmanagement (PMI)
Vorläufige Ergebnisse von S&P Global USA.
Die wirtschaftliche Aktivität wächst weiterhin, verlangsamt sich jedoch. Der PMI Flash-Index von S&P Global zeigt, dass die Dienstleistungssektoren langsamer wachsen, selbst wenn der Produktionssektor eine erste Expansion seit Monaten verzeichnet. Inflationsdruck bleibt das Hauptaugenmerk der Unternehmen, zusätzlich zu Unsicherheiten hinsichtlich Handels- und Einwanderungspolitik.
Entwicklungen in der Kryptowährungsindustrie
Innerhalb der Kryptowährungsbranche erleben wir bedeutende Entwicklungen, darunter einen Anstieg bei ETF-Anträgen für Litecoin, XRP und Solana, was das zunehmende Interesse institutioneller Anleger widerspiegelt. Gleichzeitig hat das US-Repräsentantenhaus eine Untersuchung zu Vorwürfen unfairer Bankpraktiken gegen mit Kryptowährungen verbundene Institutionen eingeleitet. Auf einer anderen Front hat FINTRAC eine Warnung herausgegeben, die darauf hinweist, dass Kryptowährungen weiterhin eine Rolle bei Geldwäsche spielen – in diesem Fall beim Verkauf von synthetischen Opioiden. Die Behörde fordert Finanzinstitute auf, strengere Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche zu ergreifen.
Frohes neues Jahr an alle Leser! 🌸
Ich wünsche allen eine erfolgreiche Handelswoche!
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