Bitfinex Alpha | Ruhe kehrt auf BTC ein
in Bitfinex Alpha
Bitcoin in einer engen Handelsspanne
In den vergangenen zwei Wochen bewegte sich Bitcoin innerhalb einer engen Spanne von 106.000 bis 116.000 USD. Trotz eines kurzen Erholungsanstiegs auf 116.500 USD in der letzten Woche, bleibt BTC durch einen kurzfristigen Widerstand belastet. Langfristige Halter setzen weiterhin ihre Bestände ab, während die institutionelle Nachfrage schwach bleibt. Der Optionsmarkt zeigt, dass die implizite Volatilität weiterhin sinkt, was auf eine insgesamt neutrale Anlegerposition hinweist. Dies unterstreicht das Fehlen einer klaren Richtung nach dem Liquidationsereignis vom 10. Oktober. Die vorsichtige Stimmung auf den Märkten wird durch gemischte makroökonomische Signale vom letzten FOMC-Treffen verstärkt und sorgt für eine gedämpfte Preisbildung.
Marktanalyse und mögliche Preisbewegungen
Trotz der intakten Unterstützung um 106.000 USD zeigt die Analyse des Netto-Positionsänderungs-Metriks der langfristigen Halter, dass dieses Segment mit 104.000 BTC pro Monat tief im Negativen operiert, was auf anhaltende Gewinnmitnahmen hinweist. Gleichzeitig signalisiert die Netto unrealisierte Gewinn-/Verlust-Metrik der kurzfristigen Halter sinkendes Vertrauen unter den Neuankäufern. Sollte kein Zufluss von ETF oder neue Nachfrage entstehen, wird BTC wahrscheinlich in dieser Spanne verbleiben, mit einem Risiko, die Zone von 106.000 bis 107.000 USD erneut zu testen. Ein nachhaltiger Bruch unter dieses Niveau könnte den Weg zu 100.000 USD pro BTC freimachen, während eine klare Rückeroberung über 116.000 USD das erste Zeichen einer strukturellen Erholung im November darstellen würde.
Die US-Wirtschaft und ihre Auswirkungen auf den Krypto-Markt
Die Stimmung auf den Kryptomärkten wird durch eine US-Wirtschaft beeinflusst, die in eine neue Phase der politischen Neubewertung übergeht, während die Federal Reserve von einer Straffung zu einem Liquiditätsmanagement wechselt. Das Wachstum verlangsamt sich und die Inflation lässt nach.
In ihrem Treffen am 30. Oktober beendete das Federal Open Market Committee seine Politiken zum Abbau der Bilanz und senkte die Zinsen um 25 Basispunkte auf einen Bereich von 3,75–4 Prozent. Diese Entscheidung war eine Reaktion auf die strafferen Liquiditätsbedingungen, da Geldmarktfonds Bargeld aus der Umkehr-Repo-Anlage der Fed abziehen, um Staatsanleihen zu kaufen und somit Reserven aus dem Bankensystem abzuziehen.
Marktbewegungen und neue Entwicklungen in der Krypto-Welt
Der Anleihenmarkt deutet seit Sommer auf eine Erwartung langsamerer Wachstumsraten und weiterer Zinssenkungen hin, wobei die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen auf etwa 4 Prozent und die 30-jährigen auf 4,6 Prozent gefallen sind. Neuere Entwicklungen zeigen jedoch, dass die Termprämie für Bond-Investoren, oder die zusätzliche Rendite für das Eingehen von Risiken, zum ersten Mal seit Jahren wieder positiv ist. Dies spiegelt die Marktansicht wider, dass zwar die Rezessionsängste nachlassen, aber die Bedenken hinsichtlich fiskalischer und inflationsbedingter Risiken zunehmen.
Der Arbeitsmarkt zeigt ebenfalls Erschöpfungserscheinungen. Laut dem Bureau of Labour Statistics hat sich das Lohnwachstum im August auf 3,7 Prozent im Vergleich zu 4,7 Prozent im Vorjahr verlangsamt. Das Verbrauchervertrauen ist ebenfalls gesunken: Der Index des Conference Board fiel im Oktober auf 94,6 und spiegelt somit die Unruhe unter einkommensschwachen Haushalten wider, obwohl die Aktienmärkte stark bleiben.
Letzten Montag verkaufte die ETHZilla Corporation rund 40 Millionen US-Dollar in Ether, um ein aggressives Aktienrückkaufprogramm zu finanzieren, was einen Wandel darin signalisiert, wie krypto-native Unternehmen ihre Treasuryrichtlinien verwalten. Durch die Umwandlung eines Teils ihrer ETH-Bestände in Rückkäufe will ETHZilla den Abstand zwischen dem Aktienkurs und dem Nettowert verringern und seine Krypto-Reserven effektiv in einen Hebel der Unternehmensfinanzierung umwandeln. Nur einen Tag später trat Western Union mit der Ankündigung seines stabilen US-Dollars, belegt an der Solana-Blockchain in Zusammenarbeit mit der Anchorage Digital Bank, in den Krypto-Markt ein. Diese Einführung ist ein weiteres Beispiel dafür, wie traditionelle Finanzinstitute grenzüberschreitende Zahlungen modernisieren und die Abwicklungszeiten sowie -kosten durch Blockchain-Technologie senken. Unterdessen hat Japan einen mutigen Schritt in Richtung staatlicher Integration von Krypto gemacht. Der Hardware-Hersteller Canaan gab einen Deal mit einem großen japanischen Versorgungsunternehmen bekannt, um hydrogekuhlte Avalon A1566HA-Miner für ein Stabilitätsprojekt im Energienetz zu installieren. Diese Initiative zeigt, wie Blockchain-Infrastrukturen die Effizienz von Stromnetzen verbessern können, statt sie zu belasten.
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