28. Mai
Bitfinex Alpha | Vorsicht vor der bevorstehenden Gewinnmitnahme!
in Bitfinex Alpha
Bitcoin zeigt starke Erholung nach Rückgang
Nachdem Bitcoin (BTC) im Januar um 32 % von seinem historischen Höchststand gefallen war, hat er sich um mehr als 50 % erholt und ein neues Hoch von 111.880 US-Dollar erreicht, bevor eine gesunde Konsolidierung begonnen hat. Das kräftige Investieren von ETF-Fonds, das lebendige Engagement im Spotmarkt und das positive Wachstum des realisierten Marktkapitals haben eine nachhaltige Kaufwelle ausgelöst, die über reines Spekulieren hinausgeht. Obwohl die makroökonomischen Risiken, insbesondere die Berichte über mögliche US-Importzölle von bis zu 50 % auf europäische Waren, wieder zunehmen, zeigt Bitcoin seine Widerstandskraft und absorbiert Gewinnmitnahmen, während er übermäßige Hebel abbaut, ohne ernsthaft zu fallen. Allerdings wird die Wahrscheinlichkeit einer größeren Gewinnmitnahme im aktuellen Preisspanne zunehmend deutlich.
Bitcoin als institutionalisiertes Asset im Aufstieg
Die bemerkenswerte Erholung von Bitcoin lenkt die Aufmerksamkeit auf seine zunehmend bedeutende Rolle, nämlich als ein volatiles Anlagegut, das durch Vertrauen und nicht mehr durch die kurzfristigen Emotionen von Kleinanlegern beeinflusst wird. Interessanterweise hat Metaplanet 104 Millionen US-Dollar in Bitcoin angehäuft und setzt sich für krypto-freundliche Gesetzgebung in Michigan ein. Dies verstärkt die These, dass institutionelle Unterstützung und hochrangige politische Maßnahmen für digitale Assets wachsen.
Kursentscheidungen und Marktberechnungen
Die Fähigkeit von Bitcoin, über den Kostenbasis von kurzfristigen Haltern – etwa 95.000 US-Dollar – zu bleiben, wird entscheidend für die künftige Preisrichtung sein. Über 11,4 Milliarden US-Dollar an kurzfristigen Gewinnen wurden im vergangenen Monat realisiert, was sicherlich zu einem Überangebot führen wird – jedoch wird auch eine starke strukturelle Nachfrage erwartet. Die Stärke der ETF-Fondszuflüsse, die niedrige Volatilität und die Prämie im Spotmarkt deuten darauf hin, dass der Markt allmählich reift und bereit ist für einen erneuten Ausbruch, sobald sich die makroökonomische Lage klärt. Die kommenden Wochen könnten die Frage beantworten, ob der letzte Bitcoin-Ausstieg ein kurzfristiger Höhepunkt oder der Auftakt zu einem stärkeren Anstieg im dritten Quartal war.
Makroökonomische Herausforderungen in den USA
Die wirtschaftliche Lage in den USA wird zunehmend düsterer. Langfristige Anleiherenditen steigen rasant, während der US-Dollar unter dem Druck von herabgestuften Kreditratings, steigenden Verschuldungen und der Gefahr von Zöllen leidet, was das Vertrauen der Investoren stark erschüttert. Die Renditen der 10- und 30-jährigen Anleihen haben 4,5 % bzw. 5 % überschritten, was Skepsis gegenüber der fiskalischen Disziplin und die Gefahr einer erhöhten Inflation widerspiegelt.
Ändern sich die Risikobewertungen der Märkte?
Die Zinsstrukturkurve 30Y/10Y, die traditionell als Wachstumsindikator gilt, zeigt nun Besorgnis über langfristige Risiken anstatt Optimismus. Mit rückläufiger ausländischer Nachfrage und der allmählich schwindenden Unterstützung der Fed für den Anleihemarkt, preisen die Märkte ein neues Zeitalter mit höheren Zinssätzen und mehr Volatilität ein. Der Anleihemarkt reagiert nicht mehr nur auf Nachrichten – er sendet eine klare Botschaft: Unser Verständnis von Risiko verändert sich grundlegend.
Institutionelle Akzeptanz und Innovationen im Krypto-Bereich
In der vergangenen Woche gab es bemerkenswerte Fortschritte in der institutionellen Akzeptanz sowie regulatorischen Bemühungen. Die börsennotierten Unternehmen Strategy, Metaplanet und Semler Scientific haben zusammen über 8.800 BTC angehäuft, was die Position von Bitcoin als strategisches Asset im Unternehmensschatz festigt. Erwähnenswert ist, dass Strategy mittlerweile über 2,7 % des gesamten Bitcoin-Angebots besitzt, was den Trend belegt, dass immer mehr Unternehmen BTC als langfristige Reserve in wirtschaftlich unsicheren Zeiten betrachten.
FIFA’s Blockchain-Initiative und Web3-Ambitionen
In der Anwendungswelt sorgt die FIFA für Aufsehen, indem sie eine eigene Blockchain auf der Avalanche-Plattform ankündigt und damit die Partnerschaften mit früheren Partnern wie Algorand und Polygon beendet. Das neue Netzwerk, das mit der Ethereum Virtual Machine (EVM) kompatibel ist, erleichtert Entwicklern und Fans den Zugang zu digitalen Sammlerstücken und ebnet den Weg für die Web3-Ambitionen der FIFA.
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