16. Apr Chartanalyse-Serie: Einfache gleitende Durchschnitte (SMA) vs. exponentielle gleitende Durchschnitte (EMA) – Grundlagen des Trendhandels
in Bildung
Willkommen zur Chartanalyse-Serie: Diese richtungsweisende Anleitung ist speziell für Trader konzipiert, die die wichtigsten Indikatoren professionell verstehen und anwenden möchten.
Egal, ob Sie ein Anfänger sind, der sich mit technischer Analyse vertraut macht, oder ein erfahrener Trader, der sein Wissen vertiefen möchte – das Verständnis der gleitenden Durchschnitte wird Ihre Trading-Entscheidungen erheblich verbessern.
Beginnen wir mit den Grundlagen: SMA vs. EMA
Was sind gleitende Durchschnitte?
Informationen auf Preisdiagrammen können sowohl verwirrend als auch komplex sein. Die täglich wechselnden Preisbewegungen erzeugen Daten, die selbst erfahrene Trader manchmal überfordern können.
Gleitende Durchschnitte helfen dabei, das Chaos zu beseitigen und echte Markttrends zu erkennen.
Ein gleitender Durchschnitt berechnet den Durchschnitt der Preise über einen bestimmten Zeitraum, sodass es einfacher wird, festzustellen, ob sich der Markt bullisch, bärisch oder seitwärts bewegt.
Die Hauptfunktionen gleitender Durchschnitte sind:
- Bestimmung des Markttrends
- Hervorhebung potenzieller Ein- und Ausstiegsbereiche
- Bestätigung von Signalen anderer Indikatoren
- Vermeidung emotionaler Trades basierend auf kurzfristigen Schwankungen
Auf jeder Handelsplattform sehen Sie zwei Haupttypen gleitender Durchschnitte: einfache gleitende Durchschnitte (SMA) und exponentielle gleitende Durchschnitte (EMA).
Schauen wir uns diese genauer an!
Einfacher gleitender Durchschnitt (SMA): Langfristige Trends im Blick
Auf dem Bitfinex-Chart wird er als Moving Average (MA) angezeigt.
Der SMA wird berechnet, indem die Schlusskurse über einen festgelegten Zeitraum (z. B. 10, 50 oder 200 Tage) summiert und durch die Anzahl der Tage dividiert werden. Jeder Preis wird dabei gleich gewichtet. Der SMA reagiert nicht auf kurzfristige Preisschwankungen, sondern zeigt die durchschnittliche Trendrichtung über einen definierten Zeitraum.
Beispiel: Der 50-Tage-SMA wird berechnet, indem die Schlusskurse der letzten 50 Tage summiert und durch 50 geteilt werden.
Häufige Anwendungsfälle:
- Swing-Trader verwenden oft den 50- und 200-Tage-SMA zur Bewertung langfristiger Markttrends.
- Trendfolger beobachten, ob die Preise über oder unter dem SMA liegen, um mögliche Trendwenden vorherzusagen.
Vorteile:
- Stabilität
- Filtert kurzfristige Marktschwankungen
- Bestätigt starke langfristige Trends
Nachteile:
- Reagiert nicht schnell auf plötzliche Preisbewegungen
- Könnte frühe Signale bei schnell wechselnden Märkten verpassen
Exponential gleitender Durchschnitt (EMA): Ein empfindlicherer Trendindikator
Der EMA berechnet ebenfalls den Durchschnittspreis, gewichtet aber neuere Preise höher, sodass er empfindlicher auf aktuelle Preisbewegungen reagiert.
Beispiel: Der 20-Tage-EMA berücksichtigt zwar auch die Preise der letzten 20 Tage, aber die Daten von heute haben einen größeren Einfluss auf den Wert als die Daten von vor zwei Wochen.
Da der EMA schnell auf Preisänderungen reagiert, wird er von Day-Tradern und Scalpern bevorzugt.
Häufige Anwendungsfälle:
- Kurzfristige Trader nutzen häufig den 9-, 12- oder 20-tägigen EMA, um schnelle Marktbewegungen zu erfassen.
- Der EMA wird häufig in Kreuzungsszenarien eingesetzt, bei denen ein kurzfristiger EMA einen langfristigen EMA kreuzt, was Ein- oder Ausstiegssignale anzeigt.
Vorteile:
- Reflektiert aktuelle Preisbewegungen genauer
- Hilft, Trendwenden frühzeitig zu erkennen
- Wird in schnell wechselnden Märkten bevorzugt
Nachteile:
- Kann in volatilen Märkten mehr Fehlsignale erzeugen
- Könnte in seitwärts gerichteten Märkten überreagieren
SMA vs. EMA: Welcher technische Indikator sollte verwendet werden?
Die Wahl hängt von Ihrem Handelsstil, Zeitrahmen und Investmentzielen ab – es gibt keine absolute richtige Antwort.
Die meisten erfahrenen Trader verwenden beide, SMA und EMA. Beispiel:
- Nutzen des 200-Tage-SMA zur Trendbestätigung
- Verwendung des 20-Tage-EMA zur Feststellung von Eintrittssignalen
Versuchen Sie, diese in Ihrem Bitfinex-Chart anzuwenden und testen Sie es sofort!
- Melden Sie sich bei Bitfinex an.
- Wählen Sie ein Paar (z.B. BTC/USD).
- Klicken Sie auf technische Indikatoren und fügen Sie hinzu:
- Beobachten Sie die Signale, die die Indikatoren anzeigen, wenn Marktentwicklungen oder gleitende Durchschnittskreuzungen auftreten.
Sie werden die folgenden Muster bemerken:
- Der 20-Tage-EMA liegt unter dem 50-Tage-SMA: Kurzfristige Preise liegen im Vergleich zum langfristigen Trend im Rückstand.
- Der Preis liegt unter dem 50-Tage-SMA: Der Markt bleibt unter dem langfristigen Durchschnitt, daher ist Vorsicht geboten.
- Der Preis liegt leicht unter dem 20-Tage-EMA: Der Markt versucht, wieder in den Trend zu finden, hat sich aber noch nicht vollständig erholt.
Diese einfache Übung wird Ihre Chartanalysefähigkeiten mehr verbessern als jede Theorie.
Sowohl der einfache gleitende Durchschnitt als auch der exponentielle gleitende Durchschnitt sind die Grundlage unzähliger Handelsstrategien. Ob Sie sie als eigenständige Trendfilter oder in Kombination mit anderen technischen Indikatoren (wie dem MACD oder dem RSI) verwenden – das Beherrschen dieser Indikatoren wird Ihnen helfen, klarere und besonnenere Handelsentscheidungen zu treffen. Im nächsten Teil der Chartanalyse-Serie: Nutzen Sie den MACD, um Trendwenden zu erfassen und die Marktbewegungen proaktiv zu erfassen.
