Kraken Pro Futures fügt Take-Profit/Stop-Loss-Aufträge für verbessertes Risikomanagement hinzu.

Einleitung

Im Kryptohandel ist Risikomanagement nicht nur ein Backup-Plan; es ist ein zentrales strategisches Element. Deshalb freuen wir uns, die neuen Take-Profit/Stop-Loss-Aufträge von Kraken Pro für Termingeschäfte vorzustellen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Ausstiegspunkte vor der Auftragserstellung festzulegen.

Was sind Take-Profit/Stop-Loss-Aufträge?

Manchmal als „Bracket“ oder „Conditional*“ Orders bezeichnet, sind sie raffinierte Methoden, die Disziplin erzwingen und sicherstellen, dass Gewinne realisiert und Verluste eingegrenzt werden.

Ihr Beliebtheitsgrad unter fortgeschrittenen Händlern beruht nicht nur auf ihrer Funktionalität, sondern auch auf ihrer Fähigkeit, Strategien automatisch in Taten umzusetzen – was es den Händlern erlaubt, nachts ruhiger zu schlafen.

_{*Genau genommen sind dies OTOCO-Aufträge (One-Triggers-a-One-Cancels-the-Other), aber das ist ein langer Ausdruck!}

Verständnis von Take-Profit/Stop-Loss (TP/SL)

Ja, es war bereits möglich, separate Take-Profit (TP)- und Stop-Loss (SL)-Aufträge bei Kraken Pro zu setzen. Aber Take-Profit/Stop-Loss-Aufträge machen dies viel bequemer.

Es handelt sich um fortgeschrittene bedingte Befehle, die automatisch gleichzeitige Take-Profit- und Stop-Loss-Aufträge mit einem primären Auftrag verknüpft platzieren. Diese Automatisierung stellt sicher, dass unabhängig von der Marktrichtung bereits Ausstiegsstrategien festgelegt sind, um entweder Gewinne mitzunehmen oder Verluste bei vordefinierten Preispunkten zu mindern.

Wichtig ist, dass bei Auslösung entweder des TP- oder SL-Auftrags der andere Auftrag automatisch storniert wird – Sie müssen sich nicht um die manuelle Stornierung kümmern. Diese Funktionalität ist als „One Cancels the Other“ (OCO) bekannt.

Verwendung von Take-Profit/Stop-Loss in Kraken Pro

Die Option für Take-Profit/Stop-Loss finden Sie jetzt im Auftragsformular-Widget von Kraken Pro, wenn ein Futures-Markt sowohl auf der Website als auch in der mobilen App ausgewählt ist:

1. Auswahl des Trigger-Preises:

• Im Auftragsformular-Widget können Sie nach Auswahl eines Futures-Marktes Ihre Take-Profit/Stop-Loss-Aufträge einrichten.
• Wählen Sie Ihren Trigger basierend auf dem Mark Preis, dem letzten Preis oder dem Indexpreis, abhängig von Ihrer Handelsstrategie und Marktanalyse.

2. Einstellen des gepaarten Abstands und Trigger-Preises:

• Definieren Sie die gepaarten Distanzen für sowohl TP als auch SL vom Einstiegspunkt. Dies vereinfacht den Prozess, wie weit Ihre Ziele von Ihrem Eröffnungspreis entfernt sind. Alternativ können Sie die Platzierung visuell anpassen, indem Sie die Auftragsvorschau-Ebenen auf dem Diagramm verschieben.
• Nutzen Sie die eingebaute Vorschaufunktion, um geschätzte Gewinn- und Verlustszenarien basierend auf Ihren angegebenen Einstellungen zu sehen.

Integration von TP/SL in eine Futures-Handelsstrategie

Hier sind ein paar Beispiele, wie ein fortgeschrittener Futures-Händler TP/SL verwenden könnte:

1. Definition von Ein- und Ausstiegspunkten basierend auf Technischer Analyse
   • Vor dem Einstieg in eine Position entwickelt ein Kraken Pro-Händler seine Vermutung darüber, wie der Markt sich bewegen wird, unter Verwendung von technischen Analyse-Indikatoren, und identifiziert klar sein nach oben gerichtetes Kursziel für den Handel, falls sich der Markt günstig bewegt. 
   • Gegensätzlich identifizieren sie auch das nach unten gerichtete Kursniveau, bei dem ihre Vermutung ungültig wird.
   • Der Händler verwendet einen TP/SL-Auftrag, um seinen Einstieg gemeinsam mit voreingestellten Ausstiegspunkten basierend auf den oben identifizierten Niveaus festzulegen.

2. Optimierung des Risiko-Ertrags-Verhältnisses
   • Ein Händler folgt tendenziell einem strikten Risiko-Ertrags-Verhältnis für jede Handelskonfiguration.
   • Sie identifizieren eine Marktstruktur, die ihnen einen guten Einstiegspunkt bietet.
   • Unter Verwendung der geschätzten PnL-Funktion in TP/SL können sie das Risiko kalibrieren, das sie bereit sind, mit dem Handel einzugehen, indem sie den % Versatz zu ihrem Einstieg bestimmen, um ein günstiges Risiko-Ertrags-Verhältnis entsprechend ihrem Handelsplan zu erhalten.

TP/SL bietet Kraken Pro-Futures-Händlern optimiertes Risikomanagement zur Erfassung von Gewinnen und Minderung von Verlusten. Durch die Nutzung von TP/SL zur Festlegung voreingestellter Ausstiegspunkte und Bewertung von Risiko-Ertrags-Verhältnissen können Kunden ihre Strategien im Voraus planen und sicherstellen, dass sie präzise ausgeführt werden – alles in einer einzigen Anfrage.

Wie immer steht Ihnen unser engagiertes Support-Team zur Verfügung, um Ihnen Anleitung zu bieten und Ihre Fragen zu beantworten.