In unserem neuesten Kraken Trading Spaces hat Dentoshi einen der wertvollsten Vorteile im Handel erläutert: Das Erkennen von Outperformern, bevor der Rest des Marktes es tut.

Mit den Kryptomärkten in einer Phase der Seitwärtsbewegung, einer sich verschärfenden Berichtssaison und breiteren makroökonomischen Katalysatoren hat Dentoshi wertvolle Einblicke geteilt, wie man frühe Gewinner identifiziert, bevor sie durchstarten.

Hier sind die wichtigsten Erkenntnisse aus unserem Gespräch.

Warum frühe Outperformance wichtig ist

Outperformance bedeutet nicht nur, im „heißesten Coin“ zu sein, wenn die Party bereits in vollem Gange ist. Laut Dentoshi kommt der wahre Handelsvorteil von der Fähigkeit, Anzeichen von Stärke früh zu erkennen, wenn der breitere Markt noch unsicher oder seitwärts gerichtet ist.

„Die Coins, die sich am frühesten bewegen, tragen oft diese Dynamik in die nächste Rallye – falls es eine gibt. Das ist die Vorbereitung, die Sie jetzt machen sollten.“

Auch in Zeiten der Seitwärtsbewegung oder Konsolidierung können frühe Anzeichen von Stärke Händlern helfen, hochkarätige Chancen zu erschließen.

Was einen Outperformer ausmacht

Es gibt keine einzige Formel, aber die Zutaten, auf die Dentoshi achtet, umfassen:

  • Timing und relative Stärke: Suchen Sie nach Vermögenswerten, die sich früher oder stärker als ihre Konkurrenten bewegen
  • Narrative Dynamik: Themen, die Aufmerksamkeit erregen – wie Memes, Infrastrukturprojekte oder regulatorische Rückenwind
  • Grundlagen vs. Preislücken: Vermögenswerte mit starken Grundlagen, aber schleppender Preisentwicklung
  • Chartstruktur: Rückeroberung wichtiger Niveaus, saubere EMAs und hochwertige Ausbrüche

Ein aktuelles Beispiel? Ethena. Trotz starker Grundlagen hinkte ENA hinterher aufgrund von Token-Freigabedruck. Sobald die Freigaben nachließen und das Team einen Rückkauffonds von 360 Millionen Dollar ankündigte, wechselte das Chartbild von einem Seitwärtstrend zu einem der Top-Performer der Woche.

Der Memecoin-Faktor

Während traditionelle Grundlagen (Roadmap, Team, Tokenomics) weiterhin wichtig sind, betonte Dentoshi, dass Aufmerksamkeit selbst eine Grundlage ist, besonders im heutigen Markt. Memecoins, die viel Aufmerksamkeit erregen, können überdurchschnittliche Gewinne erzielen, selbst wenn sie keine „typischen“ Grundlagen haben.

„Dieser Zyklus hat mehr Verwässerung als je zuvor. Wenn ein Coin dieses Rauschen durchbricht und Aufmerksamkeit erlangt, ist das ein fundamentaler Vorteil.“

Die Bedeutung der Sektorführung

Innerhalb heißer Narrative schlägt Dentoshi vor, tiefer zu bohren, um die Kategorieführer zu identifizieren, die saubere Ausbrüche und anhaltendes Volumen zeigen.

Mit Hilfe von Krakens Heatmaps oder ähnlichen Tools können Händler Coins nach Themen segmentieren (z. B. L1s, Memecoins, Stablecoins) und die Führenden identifizieren, die die Geschichte antreiben.

„Wenn Sie auf Outperformance setzen wollen, setzen Sie auf das stärkste Pferd im heißesten Rennen.“

Eine Fallstudie: SUI im Sommer 2024

Ein herausragendes Beispiel war SUI Mitte 2024. Während der Markt in einem monatelangen Abwärtstrend verharrte, begann SUI leise, wichtige Level zurückzuerobern, während andere zurückblieben. Dentoshi nahm frühe Positionen ein und baute diese aus, als sich die Bewegung bestätigte.

Wichtige Einstiegssignale waren:

  • Versuche, bedeutende Widerstände zurückzuerobern
  • Frühe Stärke gegen den Trend
  • EMAs, die vor dem Markt bullisch werden

Früher Einstieg vs. Bestätigung

Dentoshi’s Meinung? Sie müssen nicht alles auf eine Karte setzen. Eine Mischung aus früher Überzeugung und Bestätigungs-basierten Ergänzungen kann optimale Einstiege schaffen.

„Es muss kein voller Einsatz sein. Sie können früh einsteigen und dann aufstocken, wenn die Bestätigung kommt. Mischen und Anpassen, kein YOLO nötig.“

Sie betonte die Verwendung von Tagebüchern und Selbstreflexion, um herauszufinden, ob frühe oder bestätigungsbasierte Einstiege am besten zur eigenen Persönlichkeit und Handelsstil passen.

Wann aussteigen: Anzeichen zum Rotieren oder Gewinnmitnahme

Einen Gewinner zu lange zu halten, kann ihn zu einem Verlierer machen, also was sind Dentoshis wichtigste Ausstiegssignale?

  • Trendverlust: Achten Sie auf Durchbrüche in wichtigen EMAs
  • Überdehnung: Wenn ein Chart zu vertikal aussieht, könnte es erschöpft sein
  • Narrativ Überhitzung: Wenn alle darüber sprechen, könnte es Zeit sein, zu reduzieren
  • Führende zeigen Schwäche: Wenn Top-Performer schwächeln, kann breitere Schwäche folgen

Die ultimative Checkliste

Zum Abschluss hier Dentoshis Checkliste, um frühe Outperformance zu erkennen:

  1. Suchen Sie nach Vermögenswerten, die sich anders und früh bewegen
  2. Verfolgen Sie Narrative und finden Sie die stärksten innerhalb heißer Kategorien
  3. Beobachten Sie Preis vs. Wert Diskrepanzen
  4. Überwachen Sie EMAs und Struktur für saubere Dynamik
  5. Steigen Sie aus, wenn Trends brechen, Vermögenswerte überdehnen oder Narrative ihren Höhepunkt erreichen

Abschließende Gedanken

Outperformance entsteht nicht aus dem Nichts. Sie entwickelt sich oft langsam und leise und belohnt Händler, die früh Vorbereitung leisten. Mit makroökonomischer Unsicherheit und seitwärtsgerichteter Preisentwicklung ist jetzt die Zeit, Ihre Watchlist zu erstellen und Ihren Vorteil zu schärfen.

Mehr erfahren? Holen Sie sich die vergangenen Trading Spaces-Sitzungen hier und hier. Bleiben Sie dran bei @KrakenFX und @Dentoshi für Updates zur nächsten Folge.

Quelle: Kraken Blog