Copy Trading auf BitMEX ermöglicht es Ihnen, die Strategien der besten Krypto-Händler nachzuvollziehen, wodurch Ihr Portfolio deren Gewinne sofort widerspiegelt, ohne dass Sie sich mit komplexen Handelsstrategien vertraut machen müssen. Dennoch bringt jede Handelsform von Natur aus Risiken mit sich. Um tatsächlich von Copy Trading zu profitieren und Ihr Kapital zu schützen, ist es entscheidend, wirksame Risikomanagementstrategien umzusetzen.
Diese Anleitung führt Sie durch die wesentlichen Schritte zur Risikokontrolle beim Copy Trading auf BitMEX.
Verstehen Sie die Risiken
Bevor Sie beginnen, ist es wichtig zu erkennen, dass Copy Trading keine Gewinne garantiert. Obwohl Sie erfahrene Trader kopieren, ist die vergangene Leistung kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Hier sind einige wichtige Risiken, auf die Sie achten sollten:
- Marktvolatilität: Die Kryptowährungsmärkte sind äußerst volatil. Plötzliche Preisschwankungen können auch für erfahrene Trader schnell zu Verlusten führen.
- Leistungsfähigkeit des Copiers: Der Erfolg Ihrer Trades hängt direkt von der Performance des gewählten Copy Leaders ab. Es kann zu Verluststrähnen oder Fehlentscheidungen kommen.
- Slippage und Gebühren: Preisabweichungen (Slippage) und die üblichen Handels-/Finanzierungsgebühren können dazu führen, dass sich Ihr Gewinn/Verlust von dem des Copy Leaders unterscheidet.
- Liquiditätsrisiko: In illiquiden Märkten kann es schwierig sein, Positionen schnell zu Ihrem gewünschten Preis zu schließen, was zu größeren Verlusten führen kann. BitMEX mindert dieses Risiko, indem es sorgfältig flüssige Handels-Paare für das Copy Trading auswählt.
Wichtige Risikomanagementstrategien für Copy-Trader
Obwohl Copy Trading die Ausführung automatisiert, ist Ihre aktive Teilnahme am Risikomanagement unerlässlich.
1. Kontrollieren Sie Ihre Allokation
Eine der grundlegendsten Risikomanagement-Strategien besteht darin, die Höhe des Kapitals zu bestimmen, das Sie in jeden Copy Trade investieren.
- Beginnen Sie klein: Besonders als Anfänger sollten Sie mit einem kleineren Teil Ihres Gesamtportfolios starten. Wenn Sie beispielsweise 1.000 USDT haben, investieren Sie nur 10-20% (100-200 USDT) in Ihre ersten Copy Trades. Die Mindesteinzahlung für Copy Trading auf BitMEX beträgt 100 USD in USDT, BTC oder BMEX.
- Allmähliche Erhöhung: Mit wachsender Erfahrung und konstant guter Leistung eines Copy Leaders können Sie Ihre Allokation schrittweise erhöhen.
- Übercommitment vermeiden: Handeln Sie nur mit Geldern, die Sie sich tatsächlich leisten können zu verlieren, ohne Ihre finanzielle Stabilität zu gefährden.
2. Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) Bestellungen implementieren
BitMEX ermöglicht es Ihnen, Ihre eigenen Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) Prozentsätze für jeden Copy Trade festzulegen, um die Standard-Einstellungen des Copy Leaders zu überschreiben. Diese sind Ihre stärksten Werkzeuge zur automatisierten Risikokontrolle:
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Begriff |
Bedeutung (Definition) |
Beispiel |
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Stop Loss (SL) |
Ein vordefinierter Prozentsatz, bei dem Ihr kopierter Trade automatisch geschlossen wird, falls sich der Markt gegen Sie bewegt. Dies hilft, Ihre potenziellen Verluste zu begrenzen. |
Wenn Sie 100 USD in einen Trade investieren und einen 10%igen Stop Loss festlegen, wird Ihre Position automatisch geschlossen, wenn ihr Wert um 10 USD fällt, um weitere Verluste zu verhindern. Bitte beachten Sie, dass der Stop Loss nur ein Auslöser ist. Der endgültige Betrag, der erhalten wird, unterliegt den Marktbedingungen. |
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Take Profit (TP) |
Ein vordefinierter Prozentsatz, bei dem Ihr kopierter Trade automatisch geschlossen wird, falls sich der Markt zu Ihren Gunsten bewegt. Dies hilft, Ihre Gewinne zu sichern. |
Wenn Sie 100 USD in einen Trade investieren und einen 20%igen Take Profit festlegen, wird Ihre Position automatisch geschlossen, wenn ihr Wert um 20 USD steigt, um Ihre Gewinne einzufahren. Bitte beachten Sie, dass der Take Profit nur ein Auslöser ist. Der endgültige Betrag, der erhalten wird, unterliegt den Marktbedingungen. |
Wie Sie sie auf BitMEX festlegen: Bei der Einrichtung eines neuen Copy Trades finden Sie Optionen, um Ihre gewünschten Stop Loss- und Take Profit-Prozentsätze einzugeben. Diese können später oft über Ihr Dashboard „Kopierte Trader“ angepasst werden.
3. Vielfältigkeit durch mehrere Copy Leaders
Setzen Sie nicht alles auf eine Karte! Ein zentrales Prinzip des Investierens, Diversifizierung, ist auch beim Copy Trading von großer Bedeutung.
- Verteilen Sie Ihr Kapital: Statt alle Ihre Copy Trading Mittel an einen einzigen Copy Leader zu vergeben, sollten Sie in Erwägung ziehen, mehreren Leaders zu folgen (bis zu fünf auf BitMEX).
- Strategien variieren: Suchen Sie nach Leaders mit unterschiedlichen Handelsstilen, Risikobereitschaften und bevorzugten Vermögenswerten. Ein Leader könnte sich auf kurzfristiges Scalping konzentrieren, während ein anderer langfristige Swing-Trades bevorzugt. Dies trägt dazu bei, das Risiko auszugleichen, falls ein Leader unterperformt.
- Exposition reduzieren: Durch Diversifizierung verringern Sie die Auswirkungen einer schlechten Leistung eines einzelnen Copy Leaders auf Ihr gesamtes Portfolio.
Erfahren Sie hier mehr darüber, wie Sie den richtigen Copy Leader für Ihr Portfolio auswählen können.
4. Regelmäßige Überprüfung Ihrer Leistungen
Copy Trading automatisiert die Ausführung, aber das bedeutet nicht, dass Sie es einfach laufen lassen können. Eine regelmäßige Überprüfung ist wesentlich:
- Leistungskennzahlen überprüfen: Behalten Sie auf Ihrem Dashboard „Kopierte Trader“ den Überblick über Ihr gesamtes Guthaben, den Gewinn/Verlust und die individuelle Leistung jedes Copy Leaders, dem Sie folgen.
- Verhalten des Copy Leaders bewerten: Wenn ein Copy Leader konstant unterperformt oder eine riskantere Strategie verfolgt, als Ihnen lieb ist, seien Sie bereit, Ihre Einstellungen anzupassen oder das Kopieren zu stoppen.
- Informiert bleiben: Behalten Sie die allgemeinen Marktbedingungen und bedeutende Nachrichtenereignisse im Auge, die Ihre Positionen beeinflussen könnten.
Verwalten Sie Ihr Geld beim Copy Trading
- Dedizierte Unterkonten: Auf BitMEX werden beim Starten des Copyens oder Führens Funds automatisch auf ein dediziertes Copy Trading Unterkonto oder Copy Leader Unterkonto übertragen. Dieses System hilft dabei, Ihr Copy Trading Kapital von Ihrem Hauptkonto zu trennen.
- Einzahlungen/Abhebungen: Während dies möglich ist, ist es allgemein nicht ratsam, häufig Einzahlungen oder Abhebungen von dem Konto vorzunehmen, das Sie aktiv für das Copy Trading verwenden, da dies offene Positionen und tägliche Berechnungen stören kann.
- Fonds werden automatisch zurückgegeben: Wenn Sie das Kopieren eines Copy Leaders beenden und alle Positionen geschlossen werden, werden die Gelder in diesem speziellen Copy Trading Unterkonto automatisch auf Ihr Hauptkonto bei BitMEX zurücküberwiesen.
Die Summe der Dinge
Copy Trading auf BitMEX bietet eine zugängliche Möglichkeit, sich mit Krypto-Derivaten auseinanderzusetzen und potenziell Ihre Erträge zu steigern. Durch die aktive Anwendung dieser Risikomanagementstrategien – Kontrolle Ihrer Allokation, Nutzung von Stop Loss- und Take Profit-Orders, Diversifizierung Ihrer Copy Leaders und regelmäßige Überwachung – können Sie die Märkte selbstbewusster navigieren und Ihr Kapital schützen. Denken Sie daran, dass intelligentes Risikomanagement auf Konsistenz und Kontrolle abzielt, nicht nur darauf, schnelle Gewinne zu jagen.
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